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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 036.00 | 77 488.00 | 19 548.00 | 97 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 036.00 | 77 488.00 | 204 548.00 | 282 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
084 Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
110 Total général Actif | 316 792.00 | 77 488.00 | 239 304.00 | 316 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 692.00 | 10 253.00 | | 6 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 585.00 | 284 647.00 | | 266 585.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 391.00 | 6 253.00 | | 4 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 668.00 | 306 153.00 | | 278 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 785.00 | 9 200.00 | | 4 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 330.00 | 93 991.00 | | 82 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | -723.00 | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 63 122.00 | 66 924.00 | | 63 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 551.00 | | 2 027.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -289.00 | | | -289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 596.00 | 100 332.00 | | 84 596.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | 14 317.00 | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 12 611.00 | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 1 605.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 552.00 | 299 807.00 | | 254 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 116.00 | 6 346.00 | | 24 116.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 3 415.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 458.00 | 4 572.00 | | 13 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 664.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 707.00 | 1 038.00 | | 15 707.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 493.00 | | | 12 493.00 |