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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 17 538.00 | 3 782.00 | 21 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 994.00 | 17 538.00 | 6 457.00 | 23 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
072 Créances – Autres | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
084 Disponibilités | 406 932.00 | | 406 932.00 | 406 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 813.00 | | 612 813.00 | 612 813.00 |
110 Total général Actif | 636 807.00 | 17 538.00 | 619 269.00 | 636 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 430 302.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
242 Autres charges externes. | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
252 Charges sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 490.00 | | | 6 490.00 |