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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 456.00 | 779.00 | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 733.00 | 28 016.00 | 16 715.00 | 44 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 468.00 | 28 474.00 | 18 994.00 | 47 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
110 Total général Actif | 69 670.00 | 28 474.00 | 41 196.00 | 69 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 786.00 | 122 194.00 | | 201 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 546.00 | | |
230 Autres produits | 7 230.00 | 15 372.00 | | 7 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 015.00 | 157 112.00 | | 209 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 664.00 | 63 326.00 | | 101 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 45 702.00 | 41 387.00 | | 45 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 501.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 863.00 | 41 530.00 | | 47 863.00 |
252 Charges sociales | 958.00 | 823.00 | | 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 4 489.00 | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 36.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 101.00 | 152 091.00 | | 202 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | 5 020.00 | | 6 916.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 656.00 | 675.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 094.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 193.00 | 3 252.00 | | 5 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 325.00 | | | 10 325.00 |