| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 18 895.00 | 30 854.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 177 731 197.00 | 55 853 496.00 | 121 877 700.00 | 177 731 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 780 947.00 | 55 872 391.00 | 121 908 554.00 | 177 780 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688 031.00 | 846 859.00 | 24 841 171.00 | 25 688 031.00 |
BZ Autres créances | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
CF Disponibilités | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 001 488.00 | 846 859.00 | 25 154 628.00 | 26 001 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 782 435.00 | 56 719 251.00 | 147 063 183.00 | 203 782 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 810.00 | 885 810.00 | | 885 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 736.00 | 25 154.00 | | 28 736.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 749.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 901.00 | 71 648.00 | | 58 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 616.00 | 983 362.00 | | 1 002 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 799 217.00 | 140 033 831.00 | | 135 799 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188 299.00 | 8 247 301.00 | | 8 188 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 893.00 | 569 231.00 | | 871 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 987.00 | 114 732.00 | | 192 987.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 799.00 | 894 117.00 | | 1 006 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 060 567.00 | 149 859 215.00 | | 146 060 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 063 183.00 | 150 842 577.00 | | 147 063 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 188 299.00 | | | 8 188 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 748 992.00 | | 14 748 992.00 | 14 748 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 748 992.00 | | 14 748 992.00 | 14 748 992.00 |
FQ Autres produits | | | 163 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 873.00 | |
GE Autres charges | | | 163 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 101 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 27 249.00 | | 21 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 067.00 | 14 760 482.00 | | 14 912 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 853 165.00 | 14 688 832.00 | | 14 853 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 901.00 | 71 648.00 | | 58 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 780 947.00 | | | 177 780 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 780 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 731 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 731 197.00 | | | 177 731 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946 519.00 | 5 925 873.00 | | 49 946 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 1 500.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 929 123.00 | 5 924 373.00 | | 49 929 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 893.00 | 871 893.00 | | 871 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 799.00 | 1 006 799.00 | | 1 006 799.00 |
UX Autres créances clients | 24 841 172.00 | 24 841 172.00 | | 24 841 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846 860.00 | 846 860.00 | | 846 860.00 |
VB T. V. A. | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 799 217.00 | 4 411 391.00 | 19 329 975.00 | 135 799 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 188 299.00 | | 853 914.00 | 8 188 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205 800.00 | | | 4 205 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VP Divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 855 676.00 | 25 855 676.00 | | 25 855 676.00 |
VW T.V.A. | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 060 567.00 | 6 484 442.00 | 20 183 889.00 | 146 060 567.00 |