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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 108.00 | 28 108.00 | 14 000.00 | 42 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
110 Total général Actif | 112 901.00 | 28 108.00 | 84 793.00 | 112 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 344.00 | 179 281.00 | | 205 344.00 |
222 Production stockée | | -1 691.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 567.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 864.00 | 179 157.00 | | 206 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 800.00 | 83 070.00 | | 97 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | 382.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 39 779.00 | 35 712.00 | | 39 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -273.00 | | | -273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 215.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 273.00 | 52 534.00 | | 66 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 4 127.00 | | 2 633.00 |
262 Autres charges | 2 995.00 | 1 649.00 | | 2 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 016.00 | 177 689.00 | | 209 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 152.00 | 1 468.00 | | -2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 269.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 170.00 | 1 020.00 | | -2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |