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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 984.00 | | 269 984.00 | 269 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 984.00 | | 3 069 984.00 | 3 069 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 750.00 | | 3 098 750.00 | 3 098 750.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
DG Autres réserves | 746 494.00 | | | 746 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 263.00 | | | -37 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 302.00 | | | 1 852 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 276.00 | | | 572 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 616.00 | | | 662 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 447.00 | | | 1 246 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 750.00 | | | 3 098 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 447.00 | | | 1 246 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 273.00 | | | 370 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 263.00 | | | -37 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 929.00 | | 212 055.00 | 2 857 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 929.00 | | 212 055.00 | 2 857 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 984.00 | 269 984.00 | | 269 984.00 |
UX Autres créances clients | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 494.00 | 419 494.00 | | 419 494.00 |
VI Groupe et associés | 662 616.00 | 662 616.00 | | 662 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 840.00 | | | 410 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 205.00 | 292 205.00 | | 292 205.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 447.00 | 1 246 447.00 | | 1 246 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734.00 | | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |