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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 021.00 | 63 495.00 | 8 527.00 | 72 021.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 070.00 | 70 995.00 | 112 076.00 | 183 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
060 Stock marchandises | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
110 Total général Actif | 244 506.00 | 70 995.00 | 173 511.00 | 244 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 119.00 | | | 246 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 412.00 | | | 270 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
252 Charges sociales | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 498.00 | | | -42 498.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 474.00 | | | -42 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |