| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 170.00 | 144 245.00 | 16 925.00 | 161 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 570.00 | 179 467.00 | 107 104.00 | 286 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CF Disponibilités | 131 339.00 | | 131 339.00 | 131 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 322.00 | 179 467.00 | 293 856.00 | 473 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 444.00 | 3 471.00 | | 5 444.00 |
DG Autres réserves | 92 026.00 | 54 549.00 | | 92 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 373.00 | 39 450.00 | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 202 182.00 | 166 809.00 | | 202 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 365.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 74 020.00 | | 64 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | 18 178.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 674.00 | 92 562.00 | | 91 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 856.00 | 259 371.00 | | 293 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 674.00 | 92 562.00 | | 91 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 90.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 90.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -90.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 8 493.00 | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 586.00 | 1 122 396.00 | | 1 130 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 213.00 | 1 082 946.00 | | 1 095 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 373.00 | 39 450.00 | | 35 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 592.00 | 55 413.00 | 179.00 | 55 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |