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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 5 662.00 | 6 336.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 814.00 | 6 547.00 | 759 267.00 | 765 814.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 210.00 | 6 547.00 | 765 662.00 | 772 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 116 702.00 | | 117 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 634.00 | 79 316.00 | | 103 634.00 |
DL TOTAL (I) | 330 653.00 | 306 019.00 | | 330 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 243 044.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 976.00 | 219 197.00 | | 404 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 1 142.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 15 639.00 | | 19 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 009.00 | 479 023.00 | | 435 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 662.00 | 785 042.00 | | 765 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 009.00 | 276 486.00 | | 435 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 2 641.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 763.00 | 93 609.00 | | 157 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 129.00 | 14 293.00 | | 54 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 634.00 | 79 316.00 | | 103 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 314.00 | | 7 500.00 | 758 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | 7 500.00 | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 931.00 | | | 752 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 1 164.00 | | 5 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 1 164.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 009.00 | 435 009.00 | | 435 009.00 |