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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 924 000.00 | | 2 924 000.00 | 2 924 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 14 902.00 | 1 205.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 729.00 | 40 287.00 | 17 442.00 | 57 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 726.00 | 55 420.00 | 2 943 306.00 | 2 998 726.00 |
BT Marchandises | 233 779.00 | 3 486.00 | 230 293.00 | 233 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 588 989.00 | | 588 989.00 | 588 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 993.00 | 3 486.00 | 888 507.00 | 891 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 719.00 | 58 906.00 | 3 831 813.00 | 3 890 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 895 250.00 | 686 210.00 | | 895 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 839.00 | 306 540.00 | | 377 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 089.00 | 1 495 250.00 | | 1 823 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 286.00 | 1 727 272.00 | | 1 465 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 268.00 | 128 658.00 | | 149 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 620.00 | 279 062.00 | | 308 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 550.00 | 97 603.00 | | 85 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 724.00 | 2 232 594.00 | | 2 008 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 813.00 | 3 727 845.00 | | 3 831 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 624.00 | 3 796.00 | | 51 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 3 796.00 | | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 620.00 | 308 620.00 | | 308 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 286.00 | 256 918.00 | 1 117 380.00 | 1 465 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 724.00 | 800 357.00 | 1 117 380.00 | 2 008 724.00 |