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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 259.00 | 11 751.00 | 15 509.00 | 27 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 002.00 | 12 451.00 | 15 552.00 | 28 002.00 |
BT Marchandises | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CF Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 706.00 | 12 451.00 | 291 255.00 | 303 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 233.00 | | | -778 233.00 |
DL TOTAL (I) | -592 407.00 | | | -592 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 759.00 | | | 863 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 662.00 | | | 883 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 969.00 | | 387 969.00 | 387 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 969.00 | | 387 969.00 | 387 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 412 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 558.00 | | | 396 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 554.00 | | | -395 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 200.00 | | | 486 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 433.00 | | | 1 264 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 233.00 | | | -778 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 964.00 | | 43.00 | 37 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 005.00 | 28 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 27 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 43.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | 6 315.00 | 8 041.00 | 14 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 6 315.00 | 8 041.00 | 13 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 759.00 | 2 923.00 | 860 836.00 | 863 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 56 305.00 | 43.00 | 56 348.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 662.00 | 22 826.00 | 860 836.00 | 883 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ST Autres comptes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 537.00 | | | 20 537.00 |