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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 500.00 | | 961 500.00 | 961 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196.00 | 161.00 | 36.00 | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 539.00 | 134 798.00 | 147 741.00 | 282 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 787.00 | 134 959.00 | 1 112 828.00 | 1 247 787.00 |
BT Marchandises | 108 887.00 | 592.00 | 108 295.00 | 108 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BZ Autres créances | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 208.00 | 592.00 | 366 616.00 | 367 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 996.00 | 135 551.00 | 1 479 445.00 | 1 614 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 767 142.00 | 689 214.00 | | 767 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 048.00 | 77 928.00 | | 165 048.00 |
DL TOTAL (I) | 987 191.00 | 822 142.00 | | 987 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 2 750.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 114 762.00 | | 97 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 406.00 | 44 613.00 | | 77 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 400.00 | | |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 254.00 | 404 592.00 | | 492 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 445.00 | 1 226 734.00 | | 1 479 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 14 269.00 | | 120 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | 14 269.00 | | 120 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 593.00 | 51 907.00 | 213 240.00 | 313 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 254.00 | 230 569.00 | 213 240.00 | 492 254.00 |