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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 2 187.00 | 3 475.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 298.00 | 14 662.00 | 223 636.00 | 238 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 634.00 | 6 659.00 | 230 975.00 | 237 634.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 856.00 | 6 659.00 | 249 197.00 | 255 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 154.00 | 21 321.00 | 472 833.00 | 494 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 625.00 | 54 959.00 | | 55 625.00 |
DH Report à nouveau | -26 045.00 | -26 045.00 | | -26 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610.00 | 80 666.00 | | -3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 28 171.00 | 111 780.00 | | 28 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 434.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375.00 | 5 491.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 493.00 | 274 847.00 | | 324 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 727.00 | 143 573.00 | | 113 727.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 524.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 662.00 | 448 221.00 | | 444 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 833.00 | 560 002.00 | | 472 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 662.00 | 448 221.00 | | 444 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 698.00 | | 754 698.00 | 754 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 15 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 987.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 564.00 | 5 283.00 | | 12 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | 5 283.00 | | 102 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | 1 492.00 | | 17 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 191.00 | 1 492.00 | | 57 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 360.00 | 3 791.00 | | 45 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 301.00 | 850 427.00 | | 874 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 911.00 | 769 761.00 | | 877 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610.00 | 80 666.00 | | -3 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 357.00 | 5 247.00 | | 71 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 484.00 | | 3 814.00 | 274 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 238 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 215 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | | 3 662.00 | 13 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 151.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475.00 | 187.00 | | 14 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 187.00 | | 13 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 659.00 | 6 659.00 | 15 659.00 | 15 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | 6 659.00 | 15 659.00 | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | 6 659.00 | 15 659.00 | 15 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 659.00 | 15 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 493.00 | 324 493.00 | | 324 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 237 634.00 | 237 634.00 | | 237 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 288.00 | 440 288.00 | | 440 288.00 |