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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 1 236.00 | 3 453.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 52 135.00 | 45 636.00 | 97 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 439.00 | 54 961.00 | 55 479.00 | 110 439.00 |
BN En cours de production de biens | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BT Marchandises | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 322.00 | | 721 322.00 | 721 322.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CF Disponibilités | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 021.00 | | 884 021.00 | 884 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 460.00 | 54 961.00 | 939 499.00 | 994 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 929.00 | 164 317.00 | | 203 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 713.00 | 39 613.00 | | 49 713.00 |
DL TOTAL (I) | 286 642.00 | 236 929.00 | | 286 642.00 |
DP Provisions pour risques | 63 123.00 | 69 575.00 | | 63 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 123.00 | 69 575.00 | | 63 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | 26 185.00 | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 209.00 | 144 830.00 | | 117 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 178.00 | 220 446.00 | | 227 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 350.00 | 182 476.00 | | 216 350.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 9 414.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 735.00 | 583 350.00 | | 589 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 499.00 | 889 855.00 | | 939 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 525.00 | 570 521.00 | | 472 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 748.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 688.00 | | 15 882.00 | 94 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 110 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 102 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | | 15 882.00 | 86 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 8 235.00 | 130.00 | 46 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 266.00 | 8 235.00 | 130.00 | 45 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 575.00 | 1 386.00 | 7 839.00 | 69 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 575.00 | 1 386.00 | 7 839.00 | 69 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 638 769.00 | 638 769.00 | | 638 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 357.00 | 764 967.00 | 6 390.00 | 771 357.00 |
VW T.V.A. | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 735.00 | 472 525.00 | 117 209.00 | 589 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | 8 547.00 | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 798.00 | 15 247.00 | | 15 798.00 |
ST Autres comptes | 118 069.00 | 107 389.00 | | 118 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 284.00 | 25 832.00 | | 27 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 632.00 | 90 492.00 | | 94 632.00 |
YT Sous‐traitance | 514 188.00 | 275 185.00 | | 514 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 704.00 | 2 151.00 | | 4 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 845.00 | 958.00 | | 12 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 099.00 | 9 505.00 | | 20 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 494.00 | 213 136.00 | | 310 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 250.00 | 117 551.00 | | 138 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 043.00 | 425 803.00 | | 680 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |