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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 8 469.00 | 2 591.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 460.00 | 8 469.00 | 22 991.00 | 31 460.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | 3 903.00 | 780.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 242.00 | 3 903.00 | 19 338.00 | 23 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 702.00 | 12 372.00 | 42 330.00 | 54 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 130.00 | -10 609.00 | | -9 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 054.00 | 1 479.00 | | -25 054.00 |
DL TOTAL (I) | -32 184.00 | -7 130.00 | | -32 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | 9 954.00 | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 9 358.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | 18 179.00 | | 22 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 14 480.00 | | 37 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 514.00 | 51 973.00 | | 74 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 330.00 | 44 842.00 | | 42 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 456.00 | 44 326.00 | | 72 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 1 307.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 893.00 | | 147 893.00 | 147 893.00 |
FG Production vendue services | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 681.00 | 512.00 | | 14 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 681.00 | 512.00 | | 14 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 681.00 | -125.00 | | -14 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 862.00 | 173 690.00 | | 156 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 917.00 | 172 210.00 | | 181 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 054.00 | 1 479.00 | | -25 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010.00 | 1 458.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 1 458.00 | | 7 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 352.00 | 3 294.00 | 2 058.00 | 5 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VP Divers | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 471.00 | 18 071.00 | 1 400.00 | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 514.00 | 72 456.00 | 2 058.00 | 74 514.00 |