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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 26 161.00 | 2 155.00 | 28 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 316.00 | 26 161.00 | 124 155.00 | 150 316.00 |
060 Stock marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
084 Disponibilités | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
110 Total général Actif | 195 850.00 | 26 161.00 | 169 688.00 | 195 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 849.00 | 161 945.00 | | 110 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 2 643.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 678.00 | 164 587.00 | | 140 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 199.00 | 75 621.00 | | 53 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 512.00 | -581.00 | | 1 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 412.00 | 36 198.00 | | 35 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 4 048.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 906.00 | 19 501.00 | | 16 906.00 |
252 Charges sociales | 4 690.00 | 8 070.00 | | 4 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 875.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 962.00 | 144 735.00 | | 113 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 716.00 | 19 853.00 | | 26 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 142.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 008.00 | 19 711.00 | | 26 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 455.00 | | | 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |