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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 770.00 | 32 572.00 | 7 198.00 | 39 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 826.00 | 105 009.00 | 70 817.00 | 175 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 386.00 | 140 461.00 | 231 925.00 | 372 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 149.00 | 12 271.00 | 287 878.00 | 300 149.00 |
BZ Autres créances | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 026.00 | | 479 026.00 | 479 026.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 343.00 | 12 271.00 | 985 071.00 | 997 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 729.00 | 152 732.00 | 1 216 996.00 | 1 369 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 955 000.00 | 876 000.00 | | 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 234.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 679.00 | 79 041.00 | | -46 679.00 |
DL TOTAL (I) | 919 596.00 | 966 275.00 | | 919 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 621.00 | 19 162.00 | | 52 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | 404.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 35 799.00 | | 37 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 802.00 | 157 062.00 | | 174 802.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 400.00 | 212 428.00 | | 297 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 996.00 | 1 178 703.00 | | 1 216 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 400.00 | 201 261.00 | | 297 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 391.00 | | 16 140.00 | 358 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 372 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 215 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 601.00 | | 16 140.00 | 201 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 080.00 | 23 619.00 | 238.00 | 117 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 112.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 312.00 | 23 507.00 | 238.00 | 114 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | 1 257.00 | 123.00 | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | 1 257.00 | 123.00 | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 138.00 | 1 257.00 | 123.00 | 11 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 847.00 | 284 847.00 | | 284 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 531.00 | 413 531.00 | | 413 531.00 |
VW T.V.A. | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 400.00 | 297 400.00 | | 297 400.00 |