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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 634.00 | 16.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 40 109.00 | 15 330.00 | 55 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 114.00 | 47 443.00 | 111 671.00 | 159 114.00 |
BT Marchandises | 72 870.00 | 14 977.00 | 57 892.00 | 72 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 846.00 | 6 331.00 | 129 516.00 | 135 846.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 209.00 | 21 308.00 | 230 901.00 | 252 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 323.00 | 68 751.00 | 342 572.00 | 411 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 661.00 | 45 012.00 | | 60 661.00 |
DH Report à nouveau | | -6 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 21 690.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 130 667.00 | 115 661.00 | | 130 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849.00 | 26 419.00 | | 12 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 033.00 | 61 391.00 | | 53 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 304.00 | 109 130.00 | | 110 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 523.00 | 38 885.00 | | 34 523.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 038.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 905.00 | 236 864.00 | | 211 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 572.00 | 352 525.00 | | 342 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 525.00 | 236 864.00 | | 202 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 912.00 | | 819 912.00 | 819 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 912.00 | | 819 912.00 | 819 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 3 090.00 | | 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 229.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 1 100.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 100.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 818.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 818.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 282.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 938.00 | 838 299.00 | | 832 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 931.00 | 816 609.00 | | 817 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 21 690.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 017.00 | | 14 667.00 | 148 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 159 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 99 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 59 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | | 14 667.00 | 47 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 849.00 | 3 469.00 | 9 380.00 | 12 849.00 |
VI Groupe et associés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VP Divers | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 905.00 | 202 525.00 | 9 380.00 | 211 905.00 |