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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AP Constructions | 20 015.00 | 1 699.00 | 18 316.00 | 20 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 7 354.00 | 1 377.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 12 256.00 | 26 321.00 | 38 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 966.00 | 22 751.00 | 140 215.00 | 162 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BN En cours de production de biens | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 245.00 | 1 492.00 | 74 752.00 | 76 245.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 224.00 | 1 492.00 | 157 731.00 | 159 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 191.00 | 24 243.00 | 297 947.00 | 322 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 872.00 | 8 881.00 | | -5 872.00 |
230 Autres produits | 6 182.00 | 3 383.00 | | 6 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 844.00 | 394 261.00 | | 419 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 333.00 | 103 492.00 | | 103 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -345.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 79 995.00 | 80 378.00 | | 79 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 6 557.00 | | 7 211.00 |
252 Charges sociales | 70 553.00 | 59 804.00 | | 70 553.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 1 456.00 | | 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 261.00 | 32 575.00 | | 22 261.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 865.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | 724.00 | | 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 3 982.00 | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 355.00 | 27 004.00 | | 18 355.00 |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 6 595.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | 116.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | 27 004.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 124 591.00 | 131 715.00 | | 124 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 913.00 | 5 458.00 | | 35 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 30 412.00 | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | 28 982.00 | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 940.00 | 63 644.00 | | 73 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 355.00 | 128 498.00 | | 173 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 947.00 | 260 214.00 | | 297 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 8 768.00 | 1 920.00 | 15 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 269.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | 8 500.00 | 1 920.00 | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 709.00 | 10 043.00 | 24 666.00 | 34 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 025.00 | 99 262.00 | 5 763.00 | 105 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 355.00 | 148 689.00 | 24 666.00 | 173 355.00 |