| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 361.00 | 39.00 | 4 322.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 096.00 | 7 150.00 | 7 946.00 | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 967.00 | 51 851.00 | 7 116.00 | 58 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 463.00 | 59 040.00 | 19 423.00 | 78 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 903.00 | 59 310.00 | 343 593.00 | 402 903.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 173.00 | 59 310.00 | 567 863.00 | 627 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 636.00 | 118 350.00 | 587 286.00 | 705 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 632.00 | 214 461.00 | | 258 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 713.00 | 44 171.00 | | 75 713.00 |
DL TOTAL (I) | 339 844.00 | 264 132.00 | | 339 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 914.00 | 28 260.00 | | 23 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 179 663.00 | | 163 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 989.00 | 63 341.00 | | 58 989.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 988.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 441.00 | 274 957.00 | | 247 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 286.00 | 539 089.00 | | 587 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 441.00 | 272 251.00 | | 247 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 992.00 | | 2 997 992.00 | 2 997 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 992.00 | | 2 997 992.00 | 2 997 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 562.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 765.00 | 57 535.00 | | 39 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 6 294.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 6 294.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -6 294.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | 9 883.00 | | 25 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 078.00 | 2 804 775.00 | | 2 999 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 365.00 | 2 760 604.00 | | 2 923 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 713.00 | 44 171.00 | | 75 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 742.00 | | 9 721.00 | 68 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | | 9 711.00 | 68 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 10.00 | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 11 196.00 | | 47 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 844.00 | 11 196.00 | | 47 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | 72 373.00 | 23 812.00 | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 748.00 | 72 373.00 | 23 812.00 | 10 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | 72 373.00 | 23 812.00 | 10 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 402 903.00 | | | 402 903.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VI Groupe et associés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 793.00 | 423 793.00 | | 423 793.00 |
VW T.V.A. | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 019.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | 4 290.00 | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 230 423.00 | 190 599.00 | | 230 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 971.00 | 23 722.00 | | 23 971.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 220.00 | | 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 572.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 4 001.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 863.00 | 5 020.00 | | 4 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 502.00 | 300 182.00 | | 310 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 711.00 | 103 484.00 | | 104 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 072.00 | 219 403.00 | | 259 072.00 |