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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210.00 | 2 130.00 | 80.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 484.00 | 2 130.00 | 121 354.00 | 123 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 916.00 | 568.00 | | 3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 782.00 | 3 348.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 25 698.00 | 13 916.00 | | 25 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 422.00 | 27 293.00 | | 44 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | 64 307.00 | | 33 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 180.00 | 20 067.00 | | 18 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 656.00 | 113 093.00 | | 95 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 354.00 | 127 009.00 | | 121 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 136 419.00 | | 136 419.00 | 136 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 5 052.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 5 052.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -5 052.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 1 245.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 051.00 | 129 755.00 | | 137 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 269.00 | 126 407.00 | | 125 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 782.00 | 3 348.00 | | 11 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 529.00 | 41 449.00 | 80.00 | 41 529.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |