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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 194.00 | 38 833.00 | 360 360.00 | 399 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 1 177 469.00 | | 1 177 469.00 | 1 177 469.00 |
CF Disponibilités | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 316.00 | | 1 625 316.00 | 1 625 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 510.00 | 38 833.00 | 1 985 676.00 | 2 024 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 114.00 | 846 708.00 | | 1 025 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 408.00 | 178 406.00 | | 32 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 522.00 | 1 905 114.00 | | 1 937 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 5 853.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 100 470.00 | | 20 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | 24 361.00 | | 11 294.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 154.00 | 520 484.00 | | 48 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 676.00 | 2 425 597.00 | | 1 985 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 589.00 | | | 2 272 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 395.00 | 399 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 751 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 205.00 | 38 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 190.00 | | | 1 751 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 17 078.00 | 64 721.00 | 86 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | 17 078.00 | 63 531.00 | 85 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 261.00 | | | 389 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 784.00 | 1 140 784.00 | | 1 140 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 904.00 | 1 177 845.00 | 4 059.00 | 1 181 904.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |