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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 688.00 | 74 781.00 | 193 907.00 | 268 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 217.00 | 251 066.00 | 144 151.00 | 395 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 905.00 | 325 847.00 | 342 058.00 | 667 905.00 |
BP En cours de production de services | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 811.00 | 325 847.00 | 481 964.00 | 807 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 47 585.00 | 204 554.00 | | 47 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 482.00 | -156 969.00 | | -91 482.00 |
DL TOTAL (I) | 256 176.00 | 63 645.00 | | 256 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 652.00 | 12 585.00 | | 24 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 890.00 | 113 922.00 | | 78 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 368.00 | 93 935.00 | | 101 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 789.00 | 231 480.00 | | 225 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 964.00 | 295 125.00 | | 481 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 870.00 | 284 013.00 | 12 300.00 | 443 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 278.00 | 667 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 945.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 333.00 | 663 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 925.00 | 284 013.00 | 12 300.00 | 438 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 799.00 | 37 326.00 | 72 278.00 | 360 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 854.00 | 37 326.00 | 71 333.00 | 359 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496.00 | 6 245.00 | 250.00 | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 789.00 | 225 538.00 | 250.00 | 225 789.00 |