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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 855 000.00 | 1 255 000.00 | 2 600 000.00 | 3 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 813.00 | 47 678.00 | 122 135.00 | 169 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 333.00 | 1 302 678.00 | 2 740 655.00 | 4 043 333.00 |
BT Marchandises | 324 395.00 | 23 576.00 | 300 819.00 | 324 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 770.00 | 23 576.00 | 384 194.00 | 407 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 103.00 | 1 326 255.00 | 3 124 849.00 | 4 451 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | | -369 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 920.00 | 105 879.00 | | 153 920.00 |
DL TOTAL (I) | 403 920.00 | -13 145.00 | | 403 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 191.00 | 1 872 155.00 | | 1 662 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 884.00 | 965 104.00 | | 715 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 518.00 | 246 208.00 | | 244 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | 80 770.00 | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | 3 374.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 929.00 | 3 167 610.00 | | 2 720 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 849.00 | 3 154 465.00 | | 3 124 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 800.00 | 1 509 525.00 | | 1 279 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 629.00 | | 3 866.00 | 4 039 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 4 043 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 169 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855 000.00 | | | 3 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 109.00 | | 3 866.00 | 166 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 706.00 | 12 134.00 | 161.00 | 35 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 706.00 | 12 134.00 | 161.00 | 35 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 083.00 | 23 576.00 | 12 083.00 | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 083.00 | 23 576.00 | 12 083.00 | 1 267 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 083.00 | 23 576.00 | 12 083.00 | 1 267 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 576.00 | 12 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 518.00 | 244 518.00 | | 244 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 191.00 | 221 062.00 | 920 417.00 | 1 662 191.00 |
VI Groupe et associés | 715 884.00 | 715 884.00 | | 715 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 929.00 | 1 279 800.00 | 920 417.00 | 2 720 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | 10 736.00 | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 629.00 | 18 045.00 | | 16 629.00 |
ST Autres comptes | 79 228.00 | 86 510.00 | | 79 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 632.00 | 89 349.00 | | 82 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 6 133.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 16 869.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 245.00 | 110 339.00 | | 111 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 714.00 | 102 637.00 | | 103 714.00 |
ZE Dividendes | -263 145.00 | | | -263 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 489.00 | 193 903.00 | | 178 489.00 |