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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 987.00 | 7 077.00 | 513 910.00 | 520 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 242.00 | 19 332.00 | 513 910.00 | 533 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 440.00 | 91 250.00 | 21 190.00 | 112 440.00 |
BZ Autres créances | 1 525 586.00 | | 1 525 586.00 | 1 525 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 226.00 | 91 250.00 | 1 569 976.00 | 1 661 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 469.00 | 110 582.00 | 2 083 886.00 | 2 194 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 014.00 | 23 705.00 | | 28 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | -781.00 | -1 099.00 | | -781.00 |
262 Autres charges | 42 862.00 | 64 207.00 | | 42 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 216.00 | 250 750.00 | | 217 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -215 022.00 | -207 663.00 | | -215 022.00 |
280 Produits financiers | 1 216 884.00 | 2 432 017.00 | | 1 216 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | -205.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 1 209 044.00 | 2 301 987.00 | | 1 209 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 927.00 | 95 751.00 | | 127 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -334 898.00 | -173 590.00 | | -334 898.00 |
DA Capital social ou individuel | 736 247.00 | 743 077.00 | | 736 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 092 495.00 | 5 105 676.00 | | 5 092 495.00 |
DH Report à nouveau | -3 578 489.00 | -3 404 899.00 | | -3 578 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 898.00 | -173 590.00 | | -334 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 354.00 | 2 270 264.00 | | 1 915 354.00 |
DP Provisions pour risques | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 74 530.00 | | 7 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 39 423.00 | | 33 335.00 |
EA Autres dettes | | 114 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 605.00 | 228 471.00 | | 40 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 886.00 | 2 498 736.00 | | 2 083 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 954.00 | | | 1 722 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 712.00 | 533 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 712.00 | 533 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 954.00 | | | 1 722 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 304.00 | 1 661 227.00 | 7 078.00 | 1 668 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |