| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 792 889.00 | | 1 792 889.00 | 1 792 889.00 |
AP Constructions | 14 044 797.00 | 4 926 600.00 | 9 118 197.00 | 14 044 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 854.00 | 232 296.00 | 28 558.00 | 260 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 343.00 | 683 568.00 | 61 775.00 | 745 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 843 882.00 | 5 842 463.00 | 11 001 419.00 | 16 843 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 872.00 | | 422 872.00 | 422 872.00 |
BZ Autres créances | 2 177 571.00 | | 2 177 571.00 | 2 177 571.00 |
CF Disponibilités | 364 425.00 | | 364 425.00 | 364 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 868.00 | | 2 964 868.00 | 2 964 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 808 751.00 | 5 842 463.00 | 13 966 287.00 | 19 808 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 108.00 | -71 091.00 | | 165 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 052.00 | 240 200.00 | | 172 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258 185.00 | 1 342 062.00 | | 1 258 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 345.00 | 1 551 170.00 | | 1 639 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 299.00 | 12 501 853.00 | | 11 956 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 500.00 | 301 143.00 | | 252 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 140 676.00 | | 110 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 6 375.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | | 20 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 326 942.00 | 12 970 926.00 | | 12 326 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 287.00 | 14 522 097.00 | | 13 966 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 314.00 | | 1 275 314.00 | 1 275 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 314.00 | | 1 275 314.00 | 1 275 314.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 171.00 | 223 285.00 | | 98 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 676.00 | 3 967.00 | | 24 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 676.00 | 3 967.00 | | 24 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 495.00 | 219 318.00 | | 73 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 312.00 | 14 713.00 | | 74 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 000.00 | 1 538 312.00 | | 1 397 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 947.00 | 1 298 113.00 | | 1 224 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 052.00 | 240 200.00 | | 172 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 830 029.00 | | 13 854.00 | 16 830 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 843 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 843 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830 029.00 | | 13 854.00 | 16 830 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 552.00 | 687 911.00 | | 5 154 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 552.00 | 687 911.00 | | 5 154 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
UX Autres créances clients | 422 872.00 | 422 872.00 | | 422 872.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 161.00 | 2 133 161.00 | | 2 133 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 299.00 | 851 076.00 | 3 051 283.00 | 11 956 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 402.00 | | | 529 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 443.00 | 2 600 443.00 | | 2 600 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 326 942.00 | 1 221 720.00 | 3 051 283.00 | 12 326 942.00 |