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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 463.00 | 57 916.00 | 5 547.00 | 63 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 43 944.00 | 4 695.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 188.00 | 101 860.00 | 108 328.00 | 210 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 539.00 | 101 860.00 | 173 678.00 | 275 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 970.00 | | | -160 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | -84 830.00 | | | -84 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 509.00 | | | 258 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 678.00 | | | 173 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 410.00 | | 419 410.00 | 419 410.00 |
FG Production vendue services | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 179.00 | | | 444 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 038.00 | | | 438 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 321.00 | | | 210 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 210 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 112 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 035.00 | 10 958.00 | 133.00 | 91 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 035.00 | 10 958.00 | 133.00 | 91 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 553.00 | 11 479.00 | 30 074.00 | 41 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 290.00 | 53 734.00 | 18 555.00 | 72 290.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 426.00 | 122 960.00 | 30 074.00 | 254 426.00 |