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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AP Constructions | 216 971.00 | 83 601.00 | 133 370.00 | 216 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 023.00 | 30 282.00 | 19 741.00 | 50 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 993.00 | 1 072 866.00 | 40 126.00 | 1 112 993.00 |
AX Avances et acomptes | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 794.00 | 1 186 749.00 | 1 784 045.00 | 2 970 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 039.00 | 5 874.00 | 17 165.00 | 23 039.00 |
BZ Autres créances | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 021.00 | 5 874.00 | 436 147.00 | 442 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 815.00 | 1 192 623.00 | 2 220 192.00 | 3 412 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 77 479.00 | 20 169.00 | | 77 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 995.00 | 57 310.00 | | 115 995.00 |
DL TOTAL (I) | 556 078.00 | 440 083.00 | | 556 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 926.00 | 1 543 419.00 | | 1 418 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | 31 787.00 | | 27 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 104.00 | 19 715.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | 66 249.00 | | 122 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | 60 730.00 | | 69 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 114.00 | 1 723 045.00 | | 1 664 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 192.00 | 2 163 128.00 | | 2 220 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 337.00 | 306 485.00 | | 430 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 524.00 | | 691 524.00 | 691 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 524.00 | | 691 524.00 | 691 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 477.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 3 271.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 1 953.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 414.00 | -4 550.00 | | -4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 317.00 | 616 321.00 | | 816 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 322.00 | 559 011.00 | | 700 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 995.00 | 57 310.00 | | 115 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 186.00 | 7 379.00 | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 280.00 | | 88 514.00 | 2 882 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 280.00 | | 88 514.00 | 1 436 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 777.00 | 40 972.00 | | 1 145 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 777.00 | 40 972.00 | | 1 145 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 332.00 | 5 874.00 | 5 332.00 | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | 5 874.00 | 5 332.00 | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | 5 874.00 | 5 332.00 | 5 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | 5 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 699.00 | 198 644.00 | 844 266.00 | 1 416 699.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 914.00 | 243 914.00 | 31 000.00 | 274 914.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 010.00 | 428 955.00 | 844 266.00 | 1 647 010.00 |