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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 252.00 | 3 484.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | 2 193.00 | 12 229.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 104.00 | 3 195.00 | 710 910.00 | 714 104.00 |
BT Marchandises | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 248.00 | 3 195.00 | 842 054.00 | 845 248.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 203.00 | 171 121.00 | | 215 203.00 |
DH Report à nouveau | -7 225.00 | | | -7 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 225.00 | 44 082.00 | | -7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 251 978.00 | 259 203.00 | | 251 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 548.00 | 462 404.00 | | 436 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 196.00 | 42 379.00 | | 41 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 334.00 | 76 700.00 | | 98 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 9 334.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 076.00 | 590 816.00 | | 590 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 054.00 | 850 019.00 | | 842 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 676.00 | 186 986.00 | | 228 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 758.00 | 16 317.00 | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 474.00 | | 3 736.00 | 729 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 714 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | 3 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 750.00 | | | 695 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | | 3 736.00 | 19 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 1 479.00 | 8 324.00 | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 1 479.00 | 8 324.00 | 7 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 831.00 | 42 430.00 | 182 794.00 | 403 831.00 |
VI Groupe et associés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VP Divers | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 782.00 | 44 360.00 | 14 422.00 | 58 782.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 076.00 | 228 676.00 | 182 794.00 | 590 076.00 |