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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 599.00 | 1 351.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
AN Terrains | 19 901.00 | 8 881.00 | 11 020.00 | 19 901.00 |
AP Constructions | 60 558.00 | 13 137.00 | 47 420.00 | 60 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 851.00 | 130 318.00 | 172 533.00 | 302 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 837.00 | 84 971.00 | 166 866.00 | 251 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 061.00 | 237 907.00 | 498 153.00 | 736 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 142 811.00 | | 142 811.00 | 142 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 593.00 | | 380 593.00 | 380 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 654.00 | 237 907.00 | 878 747.00 | 1 116 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
DL TOTAL (I) | 437 260.00 | | | 437 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 486.00 | | | 441 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 747.00 | | | 878 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 564.00 | | 908 564.00 | 908 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 564.00 | | 908 564.00 | 908 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 380.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 080.00 | | | 916 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 601.00 | | | 814 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 516.00 | | 138 325.00 | 609 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 736 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 635 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 700.00 | | 1 950.00 | 84 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 552.00 | | 127 375.00 | 519 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 9 000.00 | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 050.00 | 102 602.00 | 10 745.00 | 146 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 050.00 | 102 002.00 | 10 745.00 | 146 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
UX Autres créances clients | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 826.00 | 73 173.00 | 185 248.00 | 297 826.00 |
VI Groupe et associés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 368.00 | | | 228 368.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 913.00 | 237 664.00 | 14 249.00 | 251 913.00 |
VW T.V.A. | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 486.00 | 216 833.00 | 185 248.00 | 441 486.00 |