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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 020.00 | 38 118.00 | 23 903.00 | 62 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 174.00 | 101 339.00 | 56 836.00 | 158 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 755.00 | 148 843.00 | 122 911.00 | 271 755.00 |
BT Marchandises | 762 165.00 | 70 345.00 | 691 820.00 | 762 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 342.00 | 7 775.00 | 262 567.00 | 270 342.00 |
BZ Autres créances | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CF Disponibilités | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 085.00 | 78 120.00 | 1 121 966.00 | 1 200 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 840.00 | 226 963.00 | 1 244 877.00 | 1 471 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 237.00 | | | 331 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 414 771.00 | | | 414 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 039.00 | | | 489 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 968.00 | | | 236 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 106.00 | | | 830 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 877.00 | | | 1 244 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 467.00 | | | 599 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 163.00 | | 31 167.00 | 264 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 42 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 576.00 | 271 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 793.00 | 220 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 010.00 | | 23 978.00 | 219 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 453.00 | | 7 189.00 | 35 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 296.00 | 14 866.00 | 13 318.00 | 147 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 438.00 | 314.00 | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | 14 427.00 | 13 005.00 | 138 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 261 012.00 | 261 012.00 | | 261 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 039.00 | 311 460.00 | 175 527.00 | 489 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 459.00 | 311 389.00 | 70.00 | 311 459.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 046.00 | 599 467.00 | 175 527.00 | 777 046.00 |