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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 043.00 | 132 393.00 | 34 650.00 | 167 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 272.00 | 135 110.00 | 1 806 162.00 | 1 941 272.00 |
BT Marchandises | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 930.00 | | 357 930.00 | 357 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 202.00 | 135 110.00 | 2 164 092.00 | 2 299 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 938 413.00 | | | 938 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 039.00 | | | 188 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 452.00 | | | 1 170 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 799.00 | | | 468 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 639.00 | | | 993 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 092.00 | | | 2 164 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 481.00 | | | 624 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 546.00 | | 1 824 546.00 | 1 824 546.00 |
FG Production vendue services | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 151.00 | | 1 898 151.00 | 1 898 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 950.00 | | | 1 907 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 910.00 | | | 1 719 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 039.00 | | | 188 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 947.00 | | 3 896.00 | 1 937 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 941 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | | 3 896.00 | 165 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 958.00 | 10 152.00 | | 124 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 958.00 | 10 152.00 | | 124 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 917.00 | 282 917.00 | | 282 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -281 774.00 | -281 774.00 | | -281 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 219.00 | 97 060.00 | 369 158.00 | 466 219.00 |
VI Groupe et associés | 282 917.00 | 282 917.00 | | 282 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
VP Divers | 10 132.00 | 10 133.00 | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 520.00 | 45 020.00 | 1 500.00 | 46 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 640.00 | 624 482.00 | 369 158.00 | 993 640.00 |