| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 1 139.00 | 3 464.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 788.00 | 465.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856.00 | 3 927.00 | 3 929.00 | 7 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 580.00 | | 170 580.00 | 170 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 436.00 | 3 927.00 | 174 509.00 | 178 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 696.00 | 45 499.00 | | 81 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 36 197.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 109 383.00 | 89 946.00 | | 109 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 543.00 | 42 057.00 | | 33 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | 2 520.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 8 296.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | 21 425.00 | | 18 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 127.00 | 75 648.00 | | 65 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 509.00 | 165 594.00 | | 174 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119.00 | | 737.00 | 7 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | | 737.00 | 7 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 548.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 548.00 | | 3 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 4.00 | |
UX Autres créances clients | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |