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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 576.00 | 33 746.00 | 34 830.00 | 68 576.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 813.00 | 33 746.00 | 134 067.00 | 167 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 813.00 | 34 946.00 | 134 867.00 | 169 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 382.00 | 7 385.00 | | 28 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090.00 | 20 997.00 | | -3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 26 292.00 | 29 382.00 | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 081.00 | 192 370.00 | | 76 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | 51 416.00 | | 29 302.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 146.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 575.00 | 243 932.00 | | 108 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 867.00 | 243 932.00 | | 134 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 216 146.00 | 216 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 216 146.00 | 216 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 2 109.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 109.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -356.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 146.00 | 748 080.00 | | 216 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 236.00 | 727 083.00 | | 219 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090.00 | 20 997.00 | | -3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 400.00 | | 1 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 252.00 | 37 506.00 | 33 746.00 | 71 252.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 359.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | 82 312.00 | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 1 729.00 | 26 833.00 | | 1 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 1 950.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 179 289.00 | 489 007.00 | | 179 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 755.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 1 114.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 802.00 | 24 045.00 | | 15 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 945.00 | 1 443.00 | | 15 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 538.00 | 600 102.00 | | 192 538.00 |