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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
BT Marchandises | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BZ Autres créances | 2 148 770.00 | | 2 148 770.00 | 2 148 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 564.00 | 19 853.00 | 2 367 711.00 | 2 387 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 716.00 | 19 853.00 | 2 470 863.00 | 2 490 716.00 |
CU Autres participations | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 932 088.00 | 793 134.00 | | 932 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 387.00 | 138 955.00 | | 252 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 725.00 | 940 338.00 | | 1 192 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 448.00 | 765 682.00 | | 662 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 387.00 | 348 046.00 | | 333 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 084.00 | 172 332.00 | | 202 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 275.00 | 54 103.00 | | 79 275.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 8 176.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 137.00 | 1 348 339.00 | | 1 278 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 863.00 | 2 288 677.00 | | 2 470 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 137.00 | 686 929.00 | | 1 278 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 859.00 | | 61 327.00 | 2 107 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066 035.00 | 103 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 666 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 468.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 567.00 | | | 1 666 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 240.00 | | 10 227.00 | 389 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 052.00 | | 51 100.00 | 52 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 240.00 | 40 649.00 | 224 889.00 | 184 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 1 491.00 | 9 567.00 | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 164.00 | 39 158.00 | 215 322.00 | 176 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 084.00 | 202 084.00 | | 202 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 448.00 | 662 448.00 | | 662 448.00 |
VI Groupe et associés | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 189.00 | 2 147 189.00 | | 2 147 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 742.00 | 2 206 742.00 | | 2 206 742.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 137.00 | 1 278 137.00 | | 1 278 137.00 |