| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 374.00 | 515.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 29 342.00 | 20 105.00 | 9 237.00 | 29 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 443.00 | 169 626.00 | 78 817.00 | 248 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | 9 387.00 | 5 813.00 | 15 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 515.00 | 200 493.00 | 115 022.00 | 315 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 801.00 | 33 768.00 | 673 032.00 | 706 801.00 |
BZ Autres créances | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CF Disponibilités | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 713.00 | 33 768.00 | 1 120 945.00 | 1 154 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 229.00 | 234 261.00 | 1 235 967.00 | 1 470 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
DH Report à nouveau | 203 422.00 | 295 093.00 | | 203 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | 8 329.00 | | 48 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 665.00 | 323 960.00 | | 271 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 390.00 | 117 291.00 | | 167 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 895.00 | 145 605.00 | | 167 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | 339 358.00 | | 385 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 360.00 | 61 863.00 | | 85 360.00 |
EA Autres dettes | 158 531.00 | 190 962.00 | | 158 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 301.00 | 855 081.00 | | 964 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 967.00 | 1 179 041.00 | | 1 235 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 799.00 | 2 970.00 | | 30 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 799.00 | 2 970.00 | | 30 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 799.00 | 2 970.00 | | 30 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 125.00 | 385 125.00 | | 385 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 706 802.00 | 706 802.00 | | 706 802.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 329.00 | 51 833.00 | 103 996.00 | 167 329.00 |
VI Groupe et associés | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 061.00 | 868 061.00 | | 868 061.00 |
VW T.V.A. | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 302.00 | 848 806.00 | 103 996.00 | 964 302.00 |