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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 806.00 | 27 081.00 | 29 725.00 | 56 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 688.00 | 27 081.00 | 34 606.00 | 61 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 062.00 | 2 148.00 | 50 914.00 | 53 062.00 |
072 Créances – Autres | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
084 Disponibilités | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 560.00 | 2 148.00 | 175 412.00 | 177 560.00 |
110 Total général Actif | 239 248.00 | 29 229.00 | 210 019.00 | 239 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
230 Autres produits | 492.00 | | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
242 Autres charges externes. | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
252 Charges sociales | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
280 Produits financiers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |