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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 29 857.00 | 25 725.00 | 55 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 781.00 | 29 857.00 | 26 925.00 | 56 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
110 Total général Actif | 147 021.00 | 29 857.00 | 117 164.00 | 147 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 621.00 | 226 257.00 | | 266 621.00 |
222 Production stockée | | -7 716.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 411.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 805.00 | 218 952.00 | | 267 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 861.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 160.00 | 104 672.00 | | 122 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 59 334.00 | 64 800.00 | | 59 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 3 784.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 364.00 | 28 221.00 | | 48 364.00 |
252 Charges sociales | 7 121.00 | 3 593.00 | | 7 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | 3 464.00 | | 4 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 33.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 572.00 | 210 428.00 | | 248 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 234.00 | 8 524.00 | | 19 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 258.00 | 353.00 | | 2 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | -38.00 | | 2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 999.00 | 8 209.00 | | 14 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |