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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 066.00 | 157 426.00 | 61 640.00 | 219 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 635.00 | 67 202.00 | 94 433.00 | 161 635.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 311.00 | 224 628.00 | 222 683.00 | 447 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
CF Disponibilités | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 803.00 | | 269 803.00 | 269 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 114.00 | 224 628.00 | 492 485.00 | 717 114.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 485.00 | | | 492 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
FD Production vendue biens | 893 509.00 | | 893 509.00 | 893 509.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 566.00 | | 971 566.00 | 971 566.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 058.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 883.00 | | | 995 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 214.00 | | | 994 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 368.00 | | 119 739.00 | 396 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 2 610.00 | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 67 366.00 | 447 311.00 | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 366.00 | 380 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 328.00 | | 119 739.00 | 328 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 897.00 | 28 097.00 | 67 366.00 | 263 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 897.00 | 28 097.00 | 67 366.00 | 263 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 456.00 | 13 361.00 | 76 095.00 | 89 456.00 |
VI Groupe et associés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 632.00 | 230 536.00 | 76 095.00 | 306 632.00 |