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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 967.00 | 114 771.00 | 102 196.00 | 216 967.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 138.00 | 114 771.00 | 144 366.00 | 259 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 138.00 | 114 771.00 | 144 366.00 | 259 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 122.00 | -97 925.00 | | -109 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 802.00 | -11 197.00 | | 23 802.00 |
DL TOTAL (I) | -74 320.00 | -98 122.00 | | -74 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 623.00 | 49 269.00 | | 42 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 33 070.00 | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 686.00 | 214 832.00 | | 218 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 366.00 | 116 711.00 | | 144 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 686.00 | 214 832.00 | | 218 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 67 770.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 801.00 | 78 967.00 | | -23 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 802.00 | -11 197.00 | | 23 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 991.00 | 3 780.00 | | 110 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 991.00 | 3 780.00 | | 110 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 991.00 | 3 780.00 | | 110 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
UX Autres créances clients | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 419.00 | 162 072.00 | 92 347.00 | 254 419.00 |
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 686.00 | 218 686.00 | | 218 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 172.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 407.00 | 7 512.00 | | 2 407.00 |
ST Autres comptes | -1 089.00 | 6 147.00 | | -1 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 944.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 330.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 502.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -597.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713.00 | 1 997.00 | | 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 172.00 | 16 603.00 | | -1 172.00 |