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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | 15 320.00 | 42 680.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 11 818.00 | 10 263.00 | 22 082.00 |
040 Immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 999.00 | 27 488.00 | 56 510.00 | 83 999.00 |
060 Stock marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
110 Total général Actif | 105 856.00 | 27 488.00 | 78 368.00 | 105 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 244.00 | | | 167 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | | | 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
242 Autres charges externes. | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
252 Charges sociales | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 320.00 | | | 15 320.00 |