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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42 265 755.00 | 1 768 363.00 | 40 497 393.00 | 42 265 755.00 |
BF Prêts | 5 069 925.00 | | 5 069 925.00 | 5 069 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 335 680.00 | 1 768 363.00 | 45 567 317.00 | 47 335 680.00 |
BZ Autres créances | 10 286 000.00 | | 10 286 000.00 | 10 286 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 237.00 | 1 325 737.00 | 2 500.00 | 1 328 237.00 |
CF Disponibilités | 17 847 327.00 | | 17 847 327.00 | 17 847 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 467 752.00 | 1 325 737.00 | 28 142 015.00 | 29 467 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 803 432.00 | 3 094 100.00 | 73 709 333.00 | 76 803 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
DH Report à nouveau | 677 430.00 | | | 677 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995 186.00 | | | 4 995 186.00 |
DL TOTAL (I) | 44 635 529.00 | | | 44 635 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 213 333.00 | | | 10 213 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 503 690.00 | | | 18 503 690.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 941 009.00 | | | 28 941 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 709 333.00 | | | 73 709 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 941 009.00 | | | 18 941 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 265 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 791.00 | | | -132 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 918.00 | | | 6 477 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 732.00 | | | 1 482 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995 186.00 | | | 4 995 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 670 516.00 | | 2 069 746.00 | 50 670 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 404 582.00 | 47 335 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404 582.00 | 47 335 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 670 516.00 | | 2 069 746.00 | 50 670 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 343 620.00 | 68 111.00 | 643 368.00 | 2 343 620.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 795.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325 737.00 | | | 1 325 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 357.00 | 68 111.00 | 643 368.00 | 3 669 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 357.00 | 200 906.00 | 643 368.00 | 3 669 357.00 |
UG ‐ Financières | | 68 111.00 | 64 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 213 333.00 | 213 333.00 | | 10 213 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 503 690.00 | 18 503 690.00 | | 18 503 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UP Prêts | 5 069 925.00 | | | 5 069 925.00 |
VB T. V. A. | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
VC Groupe et associés | 10 150 218.00 | | | 10 150 218.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 362 114.00 | 10 292 189.00 | 5 069 925.00 | 15 362 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 941 009.00 | 18 941 009.00 | | 28 941 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ST Autres comptes | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 216 365.00 | | | 216 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
ZE Dividendes | 5 005 000.00 | | | 5 005 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 284.00 | | | 278 284.00 |