| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 36 039.00 | 14 960.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 241.00 | 154.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 436.00 | 55 280.00 | 40 155.00 | 95 436.00 |
BT Marchandises | 816 669.00 | 66 584.00 | 750 084.00 | 816 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 400.00 | | 596 400.00 | 596 400.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 595 177.00 | | 595 177.00 | 595 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 250.00 | 66 584.00 | 1 969 665.00 | 2 036 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 686.00 | 121 865.00 | 2 009 820.00 | 2 131 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 674 700.00 | 674 144.00 | | 674 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 361.00 | 138 556.00 | | 36 361.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | 548.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 931 215.00 | 1 033 248.00 | | 931 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 137.00 | 446 930.00 | | 699 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 093.00 | 243 465.00 | | 275 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 562.00 | 60 199.00 | | 77 562.00 |
EA Autres dettes | 26 811.00 | 18 849.00 | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 605.00 | 769 444.00 | | 1 078 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 820.00 | 1 802 864.00 | | 2 009 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 605.00 | 769 444.00 | | 1 078 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 715.00 | 6 824.00 | 2 422 539.00 | 2 415 715.00 |
FG Production vendue services | -72.00 | | -72.00 | -72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 642.00 | 6 824.00 | 2 422 466.00 | 2 415 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 67 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 196.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -196.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 55 460.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 628.00 | 2 290 836.00 | | 2 493 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 267.00 | 2 152 280.00 | | 2 457 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 361.00 | 138 556.00 | | 36 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 512.00 | 4 768.00 | | 35 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 4 768.00 | | 35 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547.00 | | 393.00 | 547.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 609.00 | 66 584.00 | 60 609.00 | 60 609.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 441.00 | 66 584.00 | 61 441.00 | 76 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 161.00 | 66 584.00 | 62 007.00 | 77 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 584.00 | 61 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 596 400.00 | 596 400.00 | | 596 400.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VI Groupe et associés | 699 137.00 | 699 137.00 | | 699 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 444.00 | 624 444.00 | | 624 444.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 605.00 | 1 078 605.00 | | 1 078 605.00 |