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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 17 151.00 | 4 673.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 11 000.00 | 1 410.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 997.00 | 75 158.00 | 23 838.00 | 98 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 448.00 | 107 194.00 | 96 254.00 | 203 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 450.00 | 11 098.00 | 150 351.00 | 161 450.00 |
BZ Autres créances | 103 248.00 | 45 613.00 | 57 634.00 | 103 248.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 906.00 | 56 712.00 | 232 193.00 | 288 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 354.00 | 163 906.00 | 328 447.00 | 492 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 923.00 | | | -425 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 593.00 | | | -24 593.00 |
DL TOTAL (I) | -395 517.00 | | | -395 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 534.00 | | | 488 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 965.00 | | | 723 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 123.00 | | | 624 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 741.00 | | | 1 426 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 174.00 | 10 745.00 | 14 725.00 | 111 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 223.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 514.00 | 10 522.00 | 14 725.00 | 107 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 535.00 | 488 535.00 | | 488 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 278.00 | 10 258.00 | 13 020.00 | 23 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -498.00 | | | -498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 051.00 | 190 531.00 | 75 520.00 | 266 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 143.00 | 624 124.00 | 13 020.00 | 637 143.00 |