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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 910.00 | 108 975.00 | 42 935.00 | 151 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 569.00 | 151 581.00 | 35 988.00 | 187 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 146.00 | 327 396.00 | 313 749.00 | 641 146.00 |
BT Marchandises | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 077.00 | 327 396.00 | 427 680.00 | 755 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | 124 621.00 | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 004.00 | -123 078.00 | | -39 004.00 |
DL TOTAL (I) | -26 658.00 | 12 346.00 | | -26 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 56 112.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 299.00 | 170 919.00 | | 177 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 715.00 | 20 507.00 | | 20 715.00 |
EA Autres dettes | 256 320.00 | 205 427.00 | | 256 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 338.00 | 452 965.00 | | 454 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 680.00 | 465 311.00 | | 427 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 768.00 | | 721 768.00 | 721 768.00 |
FG Production vendue services | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 645.00 | | 733 645.00 | 733 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 388.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 171.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 171.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -171.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 561.00 | 948 523.00 | | 734 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 565.00 | 1 071 601.00 | | 773 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 004.00 | -123 078.00 | | -39 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 437.00 | | 1 708.00 | 639 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 611.00 | | 1 708.00 | 404 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 008.00 | 26 388.00 | | 301 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 008.00 | 26 388.00 | | 301 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 320.00 | 256 320.00 | | 256 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 794.00 | 64 968.00 | 24 827.00 | 89 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 338.00 | 454 338.00 | | 454 338.00 |