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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 319.00 | 475.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953.00 | 12 859.00 | 4 094.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 924.00 | 13 179.00 | 5 745.00 | 18 924.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 200.00 | | 563 200.00 | 563 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 196.00 | | 570 196.00 | 570 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 120.00 | 13 179.00 | 575 941.00 | 589 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 5 263.00 | | 7 490.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 60.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 055.00 | 44 538.00 | | 33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 340 916.00 | 349 861.00 | | 340 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 753.00 | 39 388.00 | | 180 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | 38 226.00 | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 3 464.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 025.00 | 81 077.00 | | 235 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 941.00 | 430 938.00 | | 575 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 025.00 | 81 077.00 | | 235 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 415 672.00 | | 416 672.00 | 415 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 672.00 | | 416 672.00 | 415 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 26 230.00 | | 20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 514.00 | 428 868.00 | | 433 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 458.00 | 384 330.00 | | 400 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 055.00 | 44 538.00 | | 33 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 020.00 | | 1 903.00 | 17 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | | 1 903.00 | 15 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 3 545.00 | | 9 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 265.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 3 280.00 | | 9 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172.00 | 69 961.00 | 1 176.00 | 8 172.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 025.00 | 235 025.00 | | 235 025.00 |