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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 785.00 | 6 297.00 | 45 487.00 | 51 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 073.00 | 257 719.00 | 165 353.00 | 423 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 600.00 | 224 195.00 | 598 405.00 | 822 600.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 749.00 | 488 211.00 | 840 538.00 | 1 328 749.00 |
BT Marchandises | 170 306.00 | | 170 306.00 | 170 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 010.00 | 33 701.00 | 610 309.00 | 644 010.00 |
BZ Autres créances | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CF Disponibilités | 346 590.00 | | 346 590.00 | 346 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 406.00 | 33 701.00 | 1 301 704.00 | 1 335 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 155.00 | 521 912.00 | 2 142 242.00 | 2 664 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 294 886.00 | 283 576.00 | | 294 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 117.00 | 211 310.00 | | 57 117.00 |
DL TOTAL (I) | 903 104.00 | 1 045 986.00 | | 903 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 767.00 | 951.00 | | 421 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 530.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 598.00 | 455 548.00 | | 646 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 430.00 | 217 951.00 | | 169 430.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 103.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 138.00 | 676 085.00 | | 1 239 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 242.00 | 1 722 072.00 | | 2 142 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 649.00 | 676 065.00 | | 883 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 043 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 566 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 610 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 80 716.00 | | 23 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 323.00 | 3 190 211.00 | | 3 671 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 206.00 | 2 978 900.00 | | 3 614 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 117.00 | 211 311.00 | | 57 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 528.00 | | 719 248.00 | 679 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 026.00 | 1 328 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 026.00 | 1 245 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 50 000.00 | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 451.00 | | 656 249.00 | 659 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | 12 998.00 | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 787.00 | 106 777.00 | 31 353.00 | 412 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 6 206.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 696.00 | 100 571.00 | 31 353.00 | 412 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 598.00 | 646 598.00 | | 646 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
UX Autres créances clients | 603 577.00 | 603 577.00 | | 603 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
VB T. V. A. | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 429.00 | 64 940.00 | 355 489.00 | 420 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 801.00 | 778 077.00 | 71 724.00 | 849 801.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 139.00 | 883 650.00 | 355 489.00 | 1 239 139.00 |