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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 792.00 | 80 254.00 | 170 538.00 | 250 792.00 |
AP Constructions | 1 765 514.00 | 582 313.00 | 1 183 200.00 | 1 765 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 753.00 | 42 984.00 | 101 769.00 | 144 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 473.00 | 705 551.00 | 2 454 921.00 | 3 160 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 085.00 | | 199 085.00 | 199 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 558.00 | 705 551.00 | 2 654 007.00 | 3 359 558.00 |
CU Autres participations | 978 818.00 | | 978 818.00 | 978 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 186.00 | | | 1 099 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 586.00 | | | 1 293 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 977.00 | | | 1 167 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 421.00 | | | 1 360 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 007.00 | | | 2 654 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 485.00 | | | 346 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 838.00 | | 828 838.00 | 828 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 838.00 | | 828 838.00 | 828 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 677.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 564.00 | | | 973 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 164.00 | | | 823 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 312.00 | | 100 140.00 | 3 066 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 3 160 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 1 930 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 792.00 | | | 250 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 647.00 | | 100 140.00 | 1 836 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 872.00 | | | 978 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 874.00 | 101 677.00 | | 603 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 222.00 | 10 032.00 | | 70 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 652.00 | 91 645.00 | | 533 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 902.00 | 151 966.00 | 600 958.00 | 1 165 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 826.00 | 93 772.00 | 54.00 | 93 826.00 |
VW T.V.A. | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 421.00 | 346 485.00 | 600 958.00 | 1 360 421.00 |