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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 542.00 | 24 142.00 | 400.00 | 24 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 269.00 | 29 869.00 | 78 400.00 | 108 269.00 |
060 Stock marchandises | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
110 Total général Actif | 143 204.00 | 29 869.00 | 113 335.00 | 143 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 335.00 | | | 228 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 935.00 | | | 243 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
242 Autres charges externes. | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
252 Charges sociales | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 070.00 | | | 238 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |