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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
AP Constructions | 5 749.00 | 2 852.00 | 2 898.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581.00 | 7 169.00 | 5 412.00 | 12 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 191.00 | 2 049.00 | 5 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 020.00 | 13 212.00 | 157 809.00 | 171 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 636.00 | 3 650.00 | 5 986.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | 1 025.00 | 13 915.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 97 005.00 | 2 000.00 | 95 005.00 | 97 005.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 407.00 | 6 675.00 | 119 732.00 | 126 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 427.00 | 19 886.00 | 277 541.00 | 297 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 600.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | 9 786.00 | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | 12 729.00 | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 75 696.00 | 63 114.00 | | 75 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 448.00 | 57 728.00 | | 41 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 994.00 | 104 299.00 | | 94 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 23 533.00 | | 27 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | 27 018.00 | | 24 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 522.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 846.00 | 227 261.00 | | 201 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 541.00 | 290 376.00 | | 277 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 600.00 | 227 261.00 | | 199 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
FG Production vendue services | 289 155.00 | | 289 155.00 | 289 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 747.00 | | 298 747.00 | 298 747.00 |
FM Production stockée | | | -3 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 1 364.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 8 514.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -8 514.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 2 369.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 876.00 | 299 212.00 | | 299 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 295.00 | 286 483.00 | | 287 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 581.00 | 12 729.00 | | 12 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | 3 836.00 | | 4 182.00 |